Order-to-Cash-Prozess (OTC) in SAP

Dieses Bild zeigt den Ablauf des Order to Cash (OTC oder O2C) Prozesses in SAP. Der OTC-Prozess ist der durchgängige Ablauf von Aktivitäten vom Erhalt einer Kundenbestellung bis zum Erhalt der Zahlung für die gelieferten Waren oder Dienstleistungen. Er ist in drei Hauptphasen unterteilt: Kundenauftrag, Lieferung und Kundenrechnung, wobei jede Phase spezifische SAP-Transaktionscodes und Aktivitäten beinhaltet.

Prozessaufschlüsselung, die in diesem OTC-Prozessablaufdiagramm dargestellt wird:

1. Kundenauftrag:
   • VA01: Kundenauftrag erstellen. Dies ist der erste Schritt, bei dem der Kundenauftrag im SAP-System generiert wird.
   • VA02: Terminzeilen für den Artikel bestätigen. Dieser Schritt stellt sicher, dass die Liefertermine und -mengen basierend auf der Verfügbarkeit geplant und bestätigt sind.
   • MMBE: Verfügbaren Bestand prüfen. Die Lagerbestände werden überprüft, um zu bestätigen, ob die benötigten Artikel zur Erfüllung des Auftrags auf Lager sind.
2. Lieferung:
   • VL01N: Lieferung für den Kundenauftrag erstellen. Diese Transaktion wird verwendet, um ein Lieferdokument zu erstellen, das die Details darüber enthält, wie und wann die Produkte geliefert werden.
   • VL02N:
     • Kommissioniermenge hinzufügen und Warenausgang buchen. Dieser Schritt beinhaltet die Auswahl der tatsächlichen Produkte für die Lieferung aus dem Lagerbestand und die Aktualisierung der Lagerbestände, um Artikel zu reflektieren, die für die Lieferung ausgegeben wurden.
     • Überprüfen, ob die Lieferung im Belegfluss vollständig ist. Stellt sicher, dass alle lieferungsbezogenen Dokumente finalisiert und korrekt sind.
   • MIGO: Bestandsreduzierung prüfen. Diese Transaktion wird verwendet, um zu überprüfen, ob die Lagerbestände nach dem Warenausgang entsprechend reduziert wurden.
3. Kundenrechnung:
   • VF01: Rechnungsdokument mit Bezug zur Lieferung erstellen. Dieses Rechnungsdokument dient als Rechnung, die an den Kunden gesendet wird.
   • VF02:
     • Freigabe an die Buchhaltung, wenn noch nicht freigegeben. Dieser Schritt ist entscheidend, um sicherzustellen, dass das Rechnungsdokument zur finanziellen Verfolgung in der Buchhaltung gebucht wird.
     • Buchhaltungsbelege prüfen. Bestätigt, dass alle buchhalterischen Einträge im Zusammenhang mit der Rechnungsstellung korrekt und vollständig sind.
   • VF03: Belegfluss prüfen. Diese abschließende Prüfung stellt sicher, dass alle Dokumente im Prozess vollständig und ordnungsgemäß verknüpft sind.
4. Buchhaltung und Zahlung:
   • Kunde führt die Zahlung durch: Die Zahlung vom Kunden wird erhalten, was sich wie folgt auf die Konten auswirkt:
     • Haben: Forderungen.
     • Soll: Bankkonto.
   • Buchungssatz wird gebucht:
     • Soll: Forderungen.
     • Haben: Umsatz/Erlöse.

Originaltext erstellt von erp.pics: Order to Cash (OTC) Process Flow in SAP